China Universal Ruifeng Mixe

501040:CH
Shanghai
0.9580
CNY
0.0050
0.52%
更新日時 2018/07/19
始値
0.9580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9580 - 0.9580
前日終値
0.9530
52週レンジ
0.9400 - 1.0190
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始値
0.9580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9580 - 0.9580
出来高
22,000
前日終値
0.9530
52週レンジ
0.9400 - 1.0190
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.0114
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
522.227
設定日
09/29/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.77%
乖離率52週平均値
-5.51%
ファンドマネージャ
LI HUAIDING / ZHAO PENGFEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Ruifeng Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities. After converted into LOF, the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel