China Universal Ruifeng Mixe

501040:CH
Shanghai
1.0140
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/11/16
始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0140
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9400 - 1.0190
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始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0140
出来高
183,700
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9400 - 1.0190
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0314
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
584.762
設定日
09/29/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
-4.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Ruifeng Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities. After converted into LOF, the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel