China Universal Ruifeng Mixe

501040:CH
Shanghai
0.9720
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/14
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9400 - 1.0190
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出来高
7,900
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9400 - 1.0190
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.0109
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
559.478
設定日
09/29/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.92%
乖離率52週平均値
-5.24%
ファンドマネージャ
LI HUAIDING / ZHAO PENGFEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.18 百万 3.61
20.00 千 20.10 百万 3.59
20.00 千 20.04 百万 3.58
20.00 千 19.88 百万 3.55
20.00 千 19.79 百万 3.54
2.71 百万 14.41 百万 2.57
1.86 百万 12.18 百万 2.18
1.00 百万 9.26 百万 1.66
400.00 千 9.02 百万 1.61
145.60 千 7.22 百万 1.29
企業概要
China Universal Ruifeng Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities. After converted into LOF, the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel