China Universal CSI 500 Laun

501036:CH
Shanghai
0.9250
CNY
0.0350
3.93%
更新日時 2018/02/14
始値
0.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8900 - 0.9250
前日終値
0.8900
52週レンジ
0.8540 - 1.0300
年初来リターン
-3.24%
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始値
0.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8900 - 0.9250
出来高
12,700
前日終値
0.8900
52週レンジ
0.8540 - 1.0300
年初来リターン
-3.24%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
0.8803
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
227.291
設定日
08/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.08%
乖離率52週平均値
0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI 500 Launched Fund (LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituent stocks and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel