China Universal CSI 500 Laun

501036:CH
Shanghai
0.7500
CNY
0.0010
0.13%
更新日時 2018/09/21
始値
0.7470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7470 - 0.7530
前日終値
0.7510
52週レンジ
0.7200 - 1.0300
年初来リターン
-21.55%
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始値
0.7470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7470 - 0.7530
出来高
3,400
前日終値
0.7510
52週レンジ
0.7200 - 1.0300
年初来リターン
-21.55%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.7572
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
176.184
設定日
08/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 1.39 百万 0.79
22.58 千 1.04 百万 0.59
56.30 千 990.32 千 0.56
33.54 千 895.18 千 0.51
52.38 千 895.14 千 0.51
19.00 千 838.32 千 0.48
30.00 千 831.90 千 0.47
34.60 千 825.21 千 0.47
48.70 千 824.98 千 0.47
13.40 千 823.43 千 0.47
企業概要
China Universal CSI 500 Launched Fund (LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituent stocks and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel