China Universal CSI 500 Laun

501036:CH
Shanghai
0.8350
CNY
0.0410
4.68%
更新日時 2018/06/22
始値
0.8350
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7890 - 0.8570
前日終値
0.8760
52週レンジ
0.7890 - 1.0300
年初来リターン
-12.66%
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始値
0.8350
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7890 - 0.8570
出来高
9,347
前日終値
0.8760
52週レンジ
0.7890 - 1.0300
年初来リターン
-12.66%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.8041
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
203.722
設定日
08/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.84%
乖離率52週平均値
0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI 500 Launched Fund (LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituent stocks and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel