Truvalue Asset Management Di

501035:CH
Shanghai
0.9500
CNY
0.0030
0.31%
更新日時 2018/12/14
始値
0.9450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9440 - 0.9510
前日終値
0.9530
52週レンジ
0.8810 - 1.0180
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.26%
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始値
0.9450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9440 - 0.9510
出来高
109,100
前日終値
0.9530
52週レンジ
0.8810 - 1.0180
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
0.9566
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
316.805
設定日
07/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-5.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Truvalue Asset Management Dingxin Ruixuan Regular Open Mixed Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. In purchasing period, the Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 80% of non-cash assets in stocks related to private offering
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906