Caitong Fusheng Private Offe

501032:CH
Shanghai
0.6870
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/22
前日終値
0.6870
52週レンジ
0.6190 - 0.9860
1年トータルリターン
-29.03%
年初来リターン
-25.16%
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出来高
4,090
前日終値
0.6870
52週レンジ
0.6190 - 0.9860
1年トータルリターン
-29.03%
年初来リターン
-25.16%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.7364
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
427.855
設定日
01/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.29%
乖離率52週平均値
-5.69%
ファンドマネージャ
YAO SIJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 21.43 百万 5.01
4.10 百万 19.02 百万 4.45
2.67 百万 17.21 百万 4.02
2.75 百万 15.14 百万 3.54
1.08 百万 13.47 百万 3.15
3.40 百万 12.29 百万 2.87
1.59 百万 10.48 百万 2.45
860.50 千 10.33 百万 2.41
780.56 千 10.24 百万 2.39
1.45 百万 9.30 百万 2.17
企業概要
Caitong Fusheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Launched Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. In lock-up period, the Fund invests 0-100% of total assets in equities, in opening period, the Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offering stocks.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com