Caitong Fusheng Private Offe

501032:CH
Shanghai
0.9280
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:05 JST 2017/08/17
始値
0.9280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9260 - 0.9280
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.8200 - 0.9870
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始値
0.9280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9260 - 0.9280
出来高
13,000
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.8200 - 0.9870
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.0025
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
512.735
設定日
01/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.33%
乖離率52週平均値
-9.23%
ファンドマネージャ
YAO SIJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Caitong Fusheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Launched Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. In lock-up period, the Fund invests 0-100% of total assets in equities, in opening period, the Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offering stocks.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com