Caitong Fusheng Private Offe

501032:CH
Shanghai
0.8590
CNY
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0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
前日終値
0.8590
52週レンジ
0.8200 - 0.9870
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出来高
21,500
前日終値
0.8590
52週レンジ
0.8200 - 0.9870
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.985
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
518.909
設定日
01/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.79%
乖離率52週平均値
-9.21%
ファンドマネージャ
YAO SIJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.99 百万 0.00
748.40 千 10.50 百万 0.00
607.16 千 10.08 百万 0.00
339.56 千 10.03 百万 0.00
1.03 百万 8.03 百万 0.00
262.99 千 7.93 百万 0.00
492.55 千 5.35 百万 0.00
企業概要
Caitong Fusheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Launched Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. In lock-up period, the Fund invests 0-100% of total assets in equities, in opening period, the Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offering stocks.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com