China Universal CSI Environm

501031:CH
Shanghai
0.9260
CNY
0.0030
0.32%
更新日時 16:05 JST 2017/07/26
始値
0.9310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9210 - 0.9310
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.9130 - 1.2400
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始値
0.9310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9210 - 0.9310
出来高
6,800
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.9130 - 1.2400
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
0.9307
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
168.704
設定日
12/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.77%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-