China Universal CSI Environm

501031:CH
Shanghai
1.0000
CNY
0.0040
0.40%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 1.0000
前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9560 - 1.2400
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始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 1.0000
出来高
62,282
前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9560 - 1.2400
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.9951
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
164.785
設定日
12/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
0.80%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.40 千 5.40 百万 0.00
81.70 千 5.11 百万 0.00
544.90 千 4.47 百万 0.00
415.50 千 4.25 百万 0.00
219.09 千 4.24 百万 0.00
321.10 千 4.24 百万 0.00
351.70 千 4.17 百万 0.00
494.90 千 4.03 百万 0.00
260.10 千 4.02 百万 0.00
89.31 千 4.02 百万 0.00