China Universal CSI Environm

501030:CH
Shanghai
1.0230
CNY
0.0060
0.59%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0270
前日終値
1.0170
52週レンジ
0.9120 - 1.2300
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始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0270
出来高
46,060
前日終値
1.0170
52週レンジ
0.9120 - 1.2300
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.0271
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
168.704
設定日
12/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
0.87%
ファンドマネージャ
LAI ZHONGLI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-