Fortune SG Standard and Poor

501029:CH
Shanghai
1.0640
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 15:23 JST 2017/08/21
始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0620 - 1.0650
前日終値
1.0630
52週レンジ
0.9700 - 1.0870
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始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0620 - 1.0650
出来高
2,893,118
前日終値
1.0630
52週レンジ
0.9700 - 1.0870
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.0678
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
809.072
設定日
01/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-