Fortune SG Standard and Poor

501029:CH
Shanghai
1.0440
CNY
0.0060
0.58%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0440
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9700 - 1.0610
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始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0440
出来高
8,151,280
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9700 - 1.0610
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.0437
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
248.777
設定日
01/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.60 千 6.67 百万 0.00
232.80 千 5.00 百万 0.00
145.50 千 4.61 百万 0.00
564.70 千 4.05 百万 0.00
740.60 千 3.73 百万 0.00
140.80 千 3.57 百万 0.00
249.80 千 3.48 百万 0.00
1.03 百万 3.45 百万 0.00
188.40 千 3.43 百万 0.00
708.30 千 3.43 百万 0.00