Caitong Multi-strategy Furui

501028:CH
Shanghai
0.7290
CNY
0.0070
0.95%
更新日時 16:00 JST 2018/09/25
始値
0.7350
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7110 - 0.7350
前日終値
0.7360
52週レンジ
0.6630 - 0.9700
1年トータルリターン
-22.78%
年初来リターン
-20.07%
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始値
0.7350
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7110 - 0.7350
出来高
65,771
前日終値
0.7360
52週レンジ
0.6630 - 0.9700
1年トータルリターン
-23.25%
年初来リターン
-20.07%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.8107
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.099
設定日
11/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.21%
乖離率52週平均値
-7.31%
ファンドマネージャ
YAO SIJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.14 百万 99.68 百万 9.07
2.82 百万 52.79 百万 4.81
11.94 百万 44.92 百万 4.09
1.69 百万 43.06 百万 3.92
4.30 百万 39.79 百万 3.62
9.67 百万 24.47 百万 2.23
5.68 百万 23.46 百万 2.14
5.78 百万 23.34 百万 2.12
3.75 百万 21.32 百万 1.94
359.80 千 21.08 百万 1.92
企業概要
Caitong Multi-strategy Furui Regular Open Mixed Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 30%100% of total assets in equities during lock- up period, and invests 095% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com