Penghua CSI HK SME Investmen

501023:CH
Shanghai
1.1150
CNY
0.0050
0.45%
更新日時 16:05 JST 2017/07/21
始値
1.1180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1150 - 1.1190
前日終値
1.1200
52週レンジ
0.9500 - 1.1300
年初来リターン
13.78%
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始値
1.1180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1150 - 1.1190
出来高
16,700
前日終値
1.1200
52週レンジ
0.9500 - 1.1300
年初来リターン
13.78%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.118
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
192.943
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Hong Kong Stock Through CSI HK SME Investment Theme Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The fund invests at least 80% of total assets in stocks, and at least 80% of noncash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn