Penghua CSI HK SME Investmen

501023:CH
Shanghai
0.9980
CNY
0.0080
0.80%
更新日時 16:05 JST 2016/12/02
始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0120
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.9500 - 1.0120
始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0120
出来高
1,843,540
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.9500 - 1.0120
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.0016
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Hong Kong Stock Through CSI HK SME Investment Theme Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The fund invests at least 80% of total assets in stocks, and at least 80% of noncash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn