Penghua CSI HK SME Investmen

501023:CH
Shanghai
1.0900
CNY
0.0050
0.46%
更新日時 16:05 JST 2017/08/18
始値
1.0920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.0920
前日終値
1.0950
52週レンジ
0.9500 - 1.1300
年初来リターン
11.22%
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始値
1.0920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.0920
出来高
179,402
前日終値
1.0950
52週レンジ
0.9500 - 1.1300
年初来リターン
11.22%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.0963
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
192.943
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Hong Kong Stock Through CSI HK SME Investment Theme Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The fund invests at least 80% of total assets in stocks, and at least 80% of noncash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn