Penghua CSI HK SME Investmen

501023:CH
Shanghai
1.1550
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/20
前日終値
1.1550
52週レンジ
0.9550 - 1.2000
1年トータルリターン
16.90%
年初来リターン
17.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
82,400
前日終値
1.1550
52週レンジ
0.9550 - 1.2000
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
17.86%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.1605
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
157.987
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Hong Kong Stock Through CSI HK SME Investment Theme Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The fund invests at least 80% of total assets in stocks, and at least 80% of noncash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn