Penghua CSI HK SME Investmen

501023:CH
Shanghai
1.0640
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 15:32 JST 2017/02/27
始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0630 - 1.0700
前日終値
1.0680
52週レンジ
0.9500 - 1.0860
年初来リターン
8.57%
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始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0630 - 1.0700
出来高
673,952
前日終値
1.0680
52週レンジ
0.9500 - 1.0860
年初来リターン
8.57%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.0709
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
316.308
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Hong Kong Stock Through CSI HK SME Investment Theme Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The fund invests at least 80% of total assets in stocks, and at least 80% of noncash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn