Yinhua Xinsheng Private Offe

501022:CH
Shanghai
0.9400
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:05 JST 2017/03/24
始値
0.9380
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9360 - 0.9400
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.9000 - 0.9530
年初来リターン
2.84%
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始値
0.9380
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9360 - 0.9400
出来高
488,539
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.9000 - 0.9530
年初来リターン
2.84%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.009
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.108
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.84%
乖離率52週平均値
-7.21%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 百万 80.20 百万 0.00
企業概要
Yinhua Xinsheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn