Yinhua Xinsheng Private Offe

501022:CH
Shanghai
0.9130
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
0.9080
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9060 - 0.9140
前日終値
0.9150
52週レンジ
0.9000 - 0.9590
年初来リターン
-0.11%
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始値
0.9080
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9060 - 0.9140
出来高
1,938,817
前日終値
0.9150
52週レンジ
0.9000 - 0.9590
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.984
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.117
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.22%
乖離率52週平均値
-6.98%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.85 百万 112.17 百万 0.00
9.82 百万 82.94 百万 0.00
4.52 百万 75.06 百万 0.00
3.99 百万 60.48 百万 0.00
2.39 百万 37.59 百万 0.00
企業概要
Yinhua Xinsheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn