Yinhua Xinsheng Private Offe

501022:CH
Shanghai
0.8850
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 11:56 JST 2017/11/21
始値
0.8750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8750 - 0.8850
前日終値
0.8840
52週レンジ
0.8190 - 0.9590
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-3.17%
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始値
0.8750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8750 - 0.8850
出来高
34,900
前日終値
0.8840
52週レンジ
0.8190 - 0.9590
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-3.17%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
0.953
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.123
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.24%
乖離率52週平均値
-8.37%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.85 百万 111.74 百万 10.14
19.81 百万 109.33 百万 9.92
21.51 百万 88.82 百万 8.06
19.63 百万 84.42 百万 7.66
4.52 百万 72.07 百万 6.54
7.97 百万 59.12 百万 5.37
2.39 百万 34.18 百万 3.10
767.45 千 5.92 百万 0.54
企業概要
Yinhua Xinsheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn