Yinhua Xinsheng Private Offe

501022:CH
Shanghai
0.9360
CNY
0.0040
0.43%
更新日時 16:05 JST 2017/04/28
始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9320 - 0.9360
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.9000 - 0.9590
年初来リターン
2.41%
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始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9320 - 0.9360
出来高
1,402,552
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.9000 - 0.9590
年初来リターン
2.41%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.004
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.117
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.77%
乖離率52週平均値
-7.04%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 百万 80.20 百万 7.24
企業概要
Yinhua Xinsheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn