Yinhua Xinsheng Private Offe

501022:CH
Shanghai
0.9050
CNY
0.0030
0.33%
更新日時 11:59 JST 2017/07/27
始値
0.9070
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9070
前日終値
0.9020
52週レンジ
0.8190 - 0.9590
年初来リターン
-0.98%
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始値
0.9070
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9070
出来高
18,277
前日終値
0.9020
52週レンジ
0.8190 - 0.9590
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.004
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.102
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.16%
乖離率52週平均値
-7.90%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Xinsheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn