China Universal CSI Biotechn

501009:CH
Shanghai
0.9960
CNY
0.0120
1.22%
更新日時 16:05 JST 2017/07/28
始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9980
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9270 - 1.1390
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始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9980
出来高
59,405
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9270 - 1.1390
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
0.974
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
75.650
設定日
12/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.03%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
GUO BEIBEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-