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China Universal CSI Biotechn

501009:CH
Shanghai
1.0800
CNY
0.0180
1.69%
更新日時 16:00 JST 2019/06/19
始値
1.0620
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0620 - 1.0860
前日終値
1.0620
52週レンジ
0.8250 - 1.3210
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
25.00%
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始値
1.0620
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0620 - 1.0860
出来高
201,161
前日終値
1.0620
52週レンジ
0.8250 - 1.3210
1年トータルリターン
-11.33%
年初来リターン
25.00%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
1.0828
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
256.055
設定日
12/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.91%
ファンドマネージャ
Guo Beibei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.48 千 27.41 百万 0.00
380.73 千 24.91 百万 0.00
788.73 千 20.11 百万 0.00
559.73 千 16.67 百万 0.00
360.77 千 16.23 百万 0.00
310.37 千 15.86 百万 0.00
880.25 千 15.28 百万 0.00
209.65 千 11.89 百万 0.00
254.12 千 7.01 百万 0.00
72.23 千 6.78 百万 0.00