China Universal CSI Biotechn

501009:CH
Shanghai
1.0080
CNY
0.0710
6.58%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9730 - 1.0500
前日終値
1.0790
52週レンジ
0.9270 - 1.1390
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9730 - 1.0500
出来高
444,494
前日終値
1.0790
52週レンジ
0.9270 - 1.1390
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.0245
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
94.323
設定日
12/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.61%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
GUO BEIBEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.43 千 10.85 百万 0.00
422.00 千 8.57 百万 0.00
373.29 千 7.67 百万 0.00
214.37 千 7.67 百万 0.00
51.25 千 5.64 百万 0.00
416.53 千 5.44 百万 0.00
197.55 千 4.21 百万 0.00
160.12 千 4.13 百万 0.00
176.17 千 3.29 百万 0.00
377.15 千 3.04 百万 0.00