China Universal CSI Precise

501005:CH
Shanghai
1.0200
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 11:32 JST 2017/03/27
始値
1.0210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0210
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9320 - 1.0990
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.49%
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始値
1.0210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0210
出来高
5,700
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9320 - 1.0990
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.0234
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
807.450
設定日
01/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 40.02 百万 0.00
845.38 千 38.46 百万 0.00
2.10 百万 37.64 百万 0.00
4.58 百万 36.21 百万 0.00
1.53 百万 35.58 百万 0.00
1.02 百万 32.57 百万 0.00
1.95 百万 32.47 百万 0.00
2.27 百万 29.38 百万 0.00
3.86 百万 28.25 百万 0.00
3.17 百万 28.15 百万 0.00
企業概要
China Universal CSI Precise Medicine Theme Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track performance of CSI Precise Medicine Theme Index while minimizing tracking errors.The Fund invests no less than 90% of assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks with the index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel