China Universal CSI Precise

501005:CH
Shanghai
0.9710
CNY
0.0090
0.94%
更新日時 16:05 JST 2017/04/28
始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9620 - 0.9710
前日終値
0.9620
52週レンジ
0.9320 - 1.0900
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.33%
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始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9620 - 0.9710
出来高
135,898
前日終値
0.9620
52週レンジ
0.9320 - 1.0900
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.33%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
0.961
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
686.800
設定日
01/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.04%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 40.02 百万 4.96
845.38 千 38.46 百万 4.76
2.10 百万 37.64 百万 4.66
4.58 百万 36.21 百万 4.48
1.53 百万 35.58 百万 4.41
1.02 百万 32.57 百万 4.03
1.95 百万 32.47 百万 4.02
2.27 百万 29.38 百万 3.64
3.86 百万 28.25 百万 3.50
3.17 百万 28.15 百万 3.49
企業概要
China Universal CSI Precise Medicine Theme Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track performance of CSI Precise Medicine Theme Index while minimizing tracking errors.The Fund invests no less than 90% of assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks with the index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel