China Universal CSI Precise

501005:CH
Shanghai
0.9570
CNY
0.0090
0.95%
更新日時 16:05 JST 2017/01/20
始値
0.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9590
前日終値
0.9480
52週レンジ
0.9320 - 1.0990
年初来リターン
-5.71%
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始値
0.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9590
出来高
423,552
前日終値
0.9480
52週レンジ
0.9320 - 1.0990
年初来リターン
-5.71%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.9571
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
807.450
設定日
01/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 47.71 百万 0.00
2.02 百万 47.46 百万 0.00
2.48 百万 45.88 百万 0.00
1.62 百万 43.36 百万 0.00
2.46 百万 41.07 百万 0.00
1.28 百万 40.64 百万 0.00
1.20 百万 39.19 百万 0.00
2.87 百万 38.67 百万 0.00
1.59 百万 37.50 百万 0.00
760.78 千 37.21 百万 0.00
企業概要
China Universal CSI Precise Medicine Theme Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track performance of CSI Precise Medicine Theme Index while minimizing tracking errors.The Fund invests no less than 90% of assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks with the index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel