China Universal CSI Precise

501005:CH
Shanghai
0.9090
CNY
0.0040
0.44%
更新日時 16:05 JST 2017/07/24
始値
0.9140
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9080 - 0.9180
前日終値
0.9130
52週レンジ
0.9000 - 1.0900
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-10.44%
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始値
0.9140
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9080 - 0.9180
出来高
408,102
前日終値
0.9130
52週レンジ
0.9000 - 1.0900
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
-10.44%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.9014
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
632.475
設定日
01/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.29%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI Precise Medicine Theme Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track performance of CSI Precise Medicine Theme Index while minimizing tracking errors.The Fund invests no less than 90% of assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks with the index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel