China Universal CSI Precise

501005:CH
Shanghai
0.9800
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 10:56 JST 2017/10/18
始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9790 - 0.9850
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.9000 - 1.0900
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-3.45%
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始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9790 - 0.9850
出来高
75,400
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.9000 - 1.0900
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-3.45%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
0.9806
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
632.475
設定日
01/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI Precise Medicine Theme Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track performance of CSI Precise Medicine Theme Index while minimizing tracking errors.The Fund invests no less than 90% of assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks with the index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel