China Universal CSI Precise

501005:CH
Shanghai
0.9210
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
0.9210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9190 - 0.9260
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.9000 - 1.0900
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-9.26%
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始値
0.9210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9190 - 0.9260
出来高
219,332
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.9000 - 1.0900
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-9.26%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.9246
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
686.800
設定日
01/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.58 百万 35.48 百万 0.00
1.22 百万 34.45 百万 0.00
621.01 千 33.74 百万 0.00
1.84 百万 31.92 百万 0.00
1.64 百万 28.86 百万 0.00
1.33 百万 28.26 百万 0.00
864.20 千 26.81 百万 0.00
957.55 千 25.43 百万 0.00
2.31 百万 22.57 百万 0.00
1.93 百万 22.05 百万 0.00
企業概要
China Universal CSI Precise Medicine Theme Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track performance of CSI Precise Medicine Theme Index while minimizing tracking errors.The Fund invests no less than 90% of assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks with the index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel