Yinfeng Security Investment

500058:CH
Shanghai
0.9800
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 12:29 JST 2017/07/21
始値
0.9770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9800
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.9260 - 1.0790
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
1.24%
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始値
0.9770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9800
出来高
6,288,900
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.9260 - 1.0790
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
1.24%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2017)
1.021
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
3.082
設定日
09/10/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.31%
乖離率52週平均値
-6.05%
ファンドマネージャ
XU XIAO-YONG
直近配当額 ( 04/21/2016)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
17.55%
5年トータルリターン
12.33%
企業概要
Yinfeng Security Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective seeks long-term capital appreciation as well as current income. The Fund invests no more than 75% of its total assets in common stocks listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges. It also invests at least 25% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688