Kerui Security Investment Fu

500056:CH
Shanghai
0.8520
CNY
0.0050
0.58%
更新日時 16:05 JST 2016/12/02
始値
0.8570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8500 - 0.8580
前日終値
0.8570
52週レンジ
0.7840 - 1.5650
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-9.78%
始値
0.8570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8500 - 0.8580
出来高
10,060,533
前日終値
0.8570
52週レンジ
0.7840 - 1.5650
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-9.78%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
0.8867
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.672
設定日
03/20/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.91%
乖離率52週平均値
-6.03%
ファンドマネージャ
FU HAO
直近配当額 ( 03/24/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
16.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
18.79%
5年トータルリターン
12.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 184.01 百万 0.00
130.00 千 131.90 百万 0.00
110.00 千 111.01 百万 0.00
2.30 百万 105.21 百万 0.00
5.00 百万 91.70 百万 0.00
2.41 百万 65.81 百万 0.00
220.00 千 65.54 百万 0.00
2.19 百万 58.22 百万 0.00
2.15 百万 58.07 百万 0.00
2.84 百万 52.59 百万 0.00
企業概要
Kerui Secuirity Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in undervalued common stocks listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges.It may also invest in government and corporate bonds,and other financial instruments authorized by China Securities Regulatory Commission (CSRC)
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn