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TBFスペシャル・インカム

4QSPINI:GR
124.02
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.90 - 128.55
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.04
52週レンジ
103.90 - 128.55
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
124.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
573.085
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 08/01/2019)
2.6426
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
Dirk Sammueller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.27 千 28.69 百万 5.12
329.05 千 28.46 百万 5.08
27.51 千 27.51 百万 4.91
1.07 百万 27.29 百万 4.87
236.00 千 23.36 百万 4.17
22.24 千 20.34 百万 3.63
473.62 千 19.44 百万 3.47
21.20 千 19.39 百万 3.46
15.52 千 15.52 百万 2.77
12.30 千 13.90 百万 2.48
企業概要
TBFスペシャル・インカム(TBF Special Income)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資 信託。プラスの絶対リターンの獲得を目指す。株式、社債、ディストレスト事業の転換社債に資産を投資する。資産の最大100%を株式に投資。
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel