VB Europa-Invest

4N44:GR
Stuttgart
205.74
EUR
0.14
0.07%
更新日時 5:55 JST 2017/03/25
始値
206.12
安値 - 高値 レンジ(日)
205.33 - 207.92
前日終値
205.60
52週レンジ
166.47 - 209.97
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
3.35%
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始値
206.12
安値 - 高値 レンジ(日)
205.33 - 207.92
出来高
0
前日終値
205.60
52週レンジ
166.47 - 209.97
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
3.35%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
207.75
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2017)
58.013
設定日
10/16/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER
直近配当額 ( -)
0.02123
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.90%
3年トータルリターン
4.60%
5年トータルリターン
9.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.68 百万 2.94
20.00 千 1.59 百万 2.79
10.00 千 1.30 百万 2.27
65.00 千 1.29 百万 2.26
50.00 千 1.27 百万 2.23
100.00 千 1.26 百万 2.21
30.00 千 1.24 百万 2.18
70.00 千 1.19 百万 2.09
50.00 千 1.19 百万 2.08
50.00 千 1.15 百万 2.01
企業概要
VB Europa-Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by European corporations. The Fund may also invest a certain asset portion in convertible bonds issued and traded in the various European countries.
住所
Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Vienna
Austria
電話番号
+43-0-50-4004-3221 Tel