VB Europa-Invest

4N44:GR
Stuttgart
202.84
EUR
1.69
0.83%
更新日時 5:55 JST 2017/02/25
始値
205.04
安値 - 高値 レンジ(日)
202.43 - 206.23
前日終値
204.53
52週レンジ
166.47 - 207.60
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
1.89%
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始値
205.04
安値 - 高値 レンジ(日)
202.43 - 206.23
出来高
0
前日終値
204.53
52週レンジ
166.47 - 207.60
1年トータルリターン
20.40%
年初来リターン
1.89%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
206.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2017)
59.026
設定日
10/16/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.77%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER
直近配当額 ( -)
0.02123
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.84%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
9.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.70 百万 2.97
20.00 千 1.59 百万 2.79
40.00 千 1.59 百万 2.78
50.00 千 1.42 百万 2.49
100.00 千 1.33 百万 2.33
10.00 千 1.24 百万 2.18
13.65 千 1.20 百万 2.09
7.50 千 1.16 百万 2.03
20.00 千 1.15 百万 2.01
50.00 千 1.14 百万 1.99
企業概要
VB Europa-Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by European corporations. The Fund may also invest a certain asset portion in convertible bonds issued and traded in the various European countries.
住所
Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Vienna
Austria
電話番号
+43-0-50-4004-3221 Tel