VB Europa-Invest

4N44:GR
Stuttgart
198.51
EUR
1.45
0.74%
更新日時 3:15 JST 2016/12/10
始値
198.05
安値 - 高値 レンジ(日)
196.60 - 198.51
前日終値
197.06
52週レンジ
157.89 - 198.51
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
0.66%
始値
198.05
安値 - 高値 レンジ(日)
196.60 - 198.51
出来高
0
前日終値
197.06
52週レンジ
157.89 - 198.51
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
197.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2016)
59.038
設定日
10/16/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER
直近配当額 ( -)
0.02123
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.91%
3年トータルリターン
4.11%
5年トータルリターン
11.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.68 百万 2.82
76.14 千 1.54 百万 2.58
50.00 千 1.44 百万 2.42
15.00 千 1.42 百万 2.39
10.00 千 1.24 百万 2.09
8.50 千 1.23 百万 2.07
10.00 千 1.19 百万 2.00
50.00 千 1.18 百万 1.99
7.50 千 1.18 百万 1.99
14.00 千 1.18 百万 1.98
企業概要
VB Europa-Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by European corporations. The Fund may also invest a certain asset portion in convertible bonds issued and traded in the various European countries.
住所
Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Vienna
Austria
電話番号
+43-0-50-4004-3221 Tel