VB Europa-Invest

4N44:GR
Stuttgart
215.29
EUR
0.19
0.09%
更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
215.33
安値 - 高値 レンジ(日)
215.07 - 216.80
前日終値
215.48
52週レンジ
166.47 - 216.85
1年トータルリターン
16.75%
年初来リターン
8.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
215.33
安値 - 高値 レンジ(日)
215.07 - 216.80
出来高
0
前日終値
215.48
52週レンジ
166.47 - 216.85
1年トータルリターン
16.75%
年初来リターン
8.15%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
217.75
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
59.698
設定日
10/16/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER
直近配当額 ( -)
0.02123
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.89%
3年トータルリターン
4.89%
5年トータルリターン
11.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.68 百万 2.94
20.00 千 1.59 百万 2.79
10.00 千 1.30 百万 2.27
65.00 千 1.29 百万 2.26
50.00 千 1.27 百万 2.23
100.00 千 1.26 百万 2.21
30.00 千 1.24 百万 2.18
70.00 千 1.19 百万 2.09
50.00 千 1.19 百万 2.08
50.00 千 1.15 百万 2.01
企業概要
VB Europa-Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by European corporations. The Fund may also invest a certain asset portion in convertible bonds issued and traded in the various European countries.
住所
Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Vienna
Austria
電話番号
+43-0-50-4004-3221 Tel