Deka-Global ConvergenceRente

4N37:TH
Tradegate
38.91
EUR
0.28
0.71%
更新日時 15:10 JST 2017/08/23
始値
38.91
安値 - 高値 レンジ(日)
38.91 - 38.91
前日終値
39.19
52週レンジ
38.70 - 41.88
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始値
38.91
安値 - 高値 レンジ(日)
38.91 - 38.91
出来高
115
前日終値
39.19
52週レンジ
38.70 - 41.88
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
267.004
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
OLIVER KASTNER / MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( -)
2.38
直近配当利回り(税込)
7.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 8.02 百万 2.86
2.00 百万 6.54 百万 2.33
96.00 千 5.50 百万 1.96
23.00 千 5.04 百万 1.80
16.00 千 5.00 百万 1.78
300.00 千 4.81 百万 1.72
15.00 千 4.44 百万 1.58
265.00 千 4.41 百万 1.57
250.00 千 4.29 百万 1.53
15.00 千 3.74 百万 1.33
企業概要
Deka-Global ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return in euro. The Fund invests at least 51 percent of its assets in fixed- and variable-rate debt securities issued in emerging market countries worldwide.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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