Deka-ConvergenceRenten

4N34:GZ
Gettex
42.93
EUR
0.03
0.07%
更新日時 17:32 JST 2018/06/22
始値
42.93
安値 - 高値 レンジ(日)
42.93 - 42.93
前日終値
42.96
52週レンジ
42.93 - 48.98
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
-7.08%
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始値
42.93
安値 - 高値 レンジ(日)
42.93 - 42.93
出来高
0
前日終値
42.96
52週レンジ
42.93 - 48.98
1年トータルリターン
-12.29%
年初来リターン
-7.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
197.893
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4439
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 12.13 百万 5.70
35.00 千 8.51 百万 4.00
43.00 千 7.71 百万 3.62
24.00 千 6.56 百万 3.08
25.00 千 5.98 百万 2.81
1.50 百万 5.96 百万 2.80
1.50 百万 5.94 百万 2.79
26.00 千 5.87 百万 2.76
22.50 千 5.76 百万 2.71
1.50 百万 4.91 百万 2.31
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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