Deka-ConvergenceRenten

4N34:GZ
Gettex
48.81
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
48.81
安値 - 高値 レンジ(日)
48.81 - 48.81
前日終値
48.81
52週レンジ
47.20 - 48.98
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
48.81
安値 - 高値 レンジ(日)
48.81 - 48.81
出来高
0
前日終値
48.81
52週レンジ
47.20 - 48.98
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
253.691
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 20.72 百万 8.15
60.70 千 15.13 百万 5.96
3.00 百万 11.04 百万 4.34
43.00 千 10.46 百万 4.11
40.00 千 8.61 百万 3.39
2.00 百万 7.84 百万 3.08
31.20 千 7.72 百万 3.04
24.00 千 6.48 百万 2.55
6.60 千 6.41 百万 2.52
115.00 千 5.82 百万 2.29
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-