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Deka-ConvergenceRenten

4N34:GZ
Gettex
41.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:59 JST 2020/03/31
始値
41.34
安値 - 高値 レンジ(日)
41.34 - 41.34
前日終値
41.34
52週レンジ
40.85 - 46.71
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.34
安値 - 高値 レンジ(日)
41.34 - 41.34
出来高
0
前日終値
41.34
52週レンジ
40.85 - 46.71
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-5.95%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.36
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2020)
155.941
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.85
直近配当利回り(税込)
4.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.95%
3年トータルリターン
-4.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 9.11 百万 5.09
2.20 百万 7.21 百万 4.03
26.00 千 6.18 百万 3.45
20.00 千 5.12 百万 2.86
21.00 千 5.09 百万 2.85
20.00 千 4.98 百万 2.78
32.00 千 4.78 百万 2.67
120.00 千 4.53 百万 2.53
1.20 百万 3.91 百万 2.18
26.00 千 3.78 百万 2.11
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de