Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
46.62
EUR
0.24
0.52%
更新日時 22:48 JST 2017/01/20
始値
46.68
安値 - 高値 レンジ(日)
46.43 - 46.93
前日終値
46.38
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-1.73%
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始値
46.68
安値 - 高値 レンジ(日)
46.43 - 46.93
出来高
0
前日終値
46.38
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
46.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2017)
257.427
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
PETER SCHOTTMUELLER
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.87
直近配当利回り(税込)
4.01%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-4.97%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
3.51%
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.lu