Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
45.88
EUR
0.14
0.31%
更新日時 2018/02/17
始値
45.99
安値 - 高値 レンジ(日)
45.86 - 46.30
前日終値
45.74
52週レンジ
44.91 - 49.07
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-0.02%
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始値
45.99
安値 - 高値 レンジ(日)
45.86 - 46.30
出来高
0
前日終値
45.74
52週レンジ
44.91 - 49.07
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
46.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
222.741
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( -)
0.4439
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
-2.45%
5年トータルリターン
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 20.29 百万 8.19
60.00 千 14.56 百万 5.88
44.90 千 10.51 百万 4.24
43.00 千 9.79 百万 3.95
40.00 千 8.14 百万 3.28
2.00 百万 8.13 百万 3.28
24.00 千 6.37 百万 2.57
25.00 千 6.17 百万 2.49
1.50 百万 5.95 百万 2.40
115.00 千 5.94 百万 2.40
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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