Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
47.91
EUR
0.11
0.23%
更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
48.11
安値 - 高値 レンジ(日)
47.91 - 48.23
前日終値
47.80
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.99%
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始値
48.11
安値 - 高値 レンジ(日)
47.91 - 48.23
出来高
0
前日終値
47.80
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
48.35
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
256.248
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.87
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
3.25%
3年トータルリターン
2.63%
5年トータルリターン
2.86%
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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