Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
48.23
EUR
0.13
0.27%
更新日時 4:55 JST 2017/05/27
始値
48.37
安値 - 高値 レンジ(日)
48.23 - 48.59
前日終値
48.10
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.67%
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始値
48.37
安値 - 高値 レンジ(日)
48.23 - 48.59
出来高
0
前日終値
48.10
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.67%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
48.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
256.084
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.87
直近配当利回り(税込)
3.88%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
1.99%
5年トータルリターン
3.51%
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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