Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
46.98
EUR
0.09
0.19%
更新日時 5:55 JST 2017/02/21
始値
47.14
安値 - 高値 レンジ(日)
46.98 - 47.38
前日終値
46.89
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.97%
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始値
47.14
安値 - 高値 レンジ(日)
46.98 - 47.38
出来高
0
前日終値
46.89
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
47.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
252.362
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
PETER SCHOTTMUELLER / MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.87
直近配当利回り(税込)
3.98%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
2.96%
5年トータルリターン
3.01%
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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