Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
48.20
EUR
0.11
0.23%
更新日時 4:55 JST 2017/07/21
始値
48.61
安値 - 高値 レンジ(日)
48.20 - 48.66
前日終値
48.31
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
1.60%
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始値
48.61
安値 - 高値 レンジ(日)
48.20 - 48.66
出来高
0
前日終値
48.31
52週レンジ
45.91 - 51.93
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
48.71
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
254.377
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.87
直近配当利回り(税込)
3.88%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
1.83%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 20.72 百万 8.15
60.70 千 15.13 百万 5.96
3.00 百万 11.04 百万 4.34
43.00 千 10.46 百万 4.11
40.00 千 8.61 百万 3.39
2.00 百万 7.84 百万 3.08
31.20 千 7.72 百万 3.04
24.00 千 6.48 百万 2.55
6.60 千 6.41 百万 2.52
115.00 千 5.82 百万 2.29
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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