Deka-ConvergenceRenten

4N34:GR
Berlin
45.56
EUR
0.35
0.77%
更新日時 0:31 JST 2018/04/20
始値
45.47
安値 - 高値 レンジ(日)
45.41 - 45.64
前日終値
45.21
52週レンジ
44.75 - 49.07
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-0.72%
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始値
45.47
安値 - 高値 レンジ(日)
45.41 - 45.64
出来高
0
前日終値
45.21
52週レンジ
44.75 - 49.07
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
45.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
217.497
設定日
08/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4439
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
-2.87%
5年トータルリターン
-0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 20.29 百万 8.19
60.00 千 14.56 百万 5.88
44.90 千 10.51 百万 4.24
43.00 千 9.79 百万 3.95
40.00 千 8.14 百万 3.28
2.00 百万 8.13 百万 3.28
24.00 千 6.37 百万 2.57
25.00 千 6.17 百万 2.49
1.50 百万 5.95 百万 2.40
115.00 千 5.94 百万 2.40
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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