HI Global Mezzanine Securiti

4BH4023:KS
1,120.21
KRW
1.01
0.09%
更新日時 17:54 JST 2018/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,056.77 - 1,133.09
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1,121.22
52週レンジ
1,056.77 - 1,133.09
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
1,120.21
資産総額 (十億 KRW) ( 07/23/2018)
33.151
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 10/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 百万 54.80 十億 93.05
企業概要
Hi Global Mezzanine Securities Feeder Investment Trust H(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The object of the Fund is to achieve capital gain by investing 80% or more of its total assets to Hi Global Mezzanine Securities Master Investment Trust(USD)(Bond Balanced).
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com