HI Global Mezzanine Securiti

4BH4023:KS
1,074.67
KRW
0.80
0.07%
更新日時 16:29 JST 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,055.67 - 1,133.09
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
1,075.47
52週レンジ
1,055.67 - 1,133.09
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,074.67
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2019)
14.818
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 10/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 23.74 十億 96.93
企業概要
Hi Global Mezzanine Securities Feeder Investment Trust H(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The object of the Fund is to achieve capital gain by investing 80% or more of its total assets to Hi Global Mezzanine Securities Master Investment Trust(USD)(Bond Balanced).
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com