HI Global Mezzanine Securiti

4BH3991:KS
1,098.92
KRW
4.20
0.38%
更新日時 17:25 JST 2018/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,026.91 - 1,119.92
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
1,094.72
52週レンジ
1,026.91 - 1,119.92
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,098.92
資産総額 (十億 KRW) ( 02/22/2018)
57.932
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 10/20/2017)
2.11
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 百万 43.80 十億 89.86
企業概要
Hi Global Mezzanine Securities Feeder Investment Trust H(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The object of the Fund is to achieve capital gain by investing 80% or more of its total assets to Hi Global Mezzanine Securities Master Investment Trust(USD)(Bond Balanced).
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com