HI Global Mezzanine Securiti

4BH3959:KS
1,102.45
KRW
2.72
0.25%
更新日時 11:46 JST 2017/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.38 - 1,115.86
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
1,099.73
52週レンジ
996.38 - 1,115.86
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,102.45
資産総額 (十億 KRW) ( 11/20/2017)
48.523
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( 10/20/2017)
1.48
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 23.72 十億 91.47
企業概要
Hi Global Mezzanine Securities Feeder Investment Trust H(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The object of the Fund is to achieve capital gain by investing 80% or more of its total assets to Hi Global Mezzanine Securities Master Investment Trust(USD)(Bond Balanced).
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com