HI Smile Securities Master I

4BD6659:KS
1,285.18
KRW
18.67
1.47%
更新日時 17:41 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
978.78 - 1,289.94
1年トータルリターン
32.12%
年初来リターン
25.65%
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前日終値
1,266.51
52週レンジ
978.78 - 1,289.94
1年トータルリターン
31.08%
年初来リターン
25.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,285.18
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2017)
21.689
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/04/2017)
18.43
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 4.14 十億 19.73
19.78 千 1.14 十億 5.44
16.29 千 1.10 十億 5.24
22.82 千 1.03 十億 4.93
25.59 千 472.10 百万 2.25
2.57 千 441.10 百万 2.10
2.01 千 397.78 百万 1.90
1.97 千 373.69 百万 1.78
1.41 千 352.25 百万 1.68
1.20 千 344.69 百万 1.64
企業概要
HI Smile Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic equities.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com