HI Smile Securities Master I

4BD6659:KS
1,230.78
KRW
2.07
0.17%
更新日時 17:42 JST 2017/06/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
974.52 - 1,232.85
1年トータルリターン
29.54%
年初来リターン
20.33%
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前日終値
1,232.85
52週レンジ
974.52 - 1,232.85
1年トータルリターン
30.46%
年初来リターン
20.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
1,230.78
資産総額 (十億 KRW) ( 06/29/2017)
20.771
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/04/2017)
18.43
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 4.03 十億 21.90
19.78 千 969.17 百万 5.27
22.82 千 843.35 百万 4.58
16.41 千 828.76 百万 4.51
2.00 千 582.58 百万 3.17
11.51 千 534.78 百万 2.91
2.09 千 462.66 百万 2.51
2.44 千 383.99 百万 2.09
13.61 千 367.44 百万 2.00
5.38 千 357.77 百万 1.94
企業概要
HI Smile Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic equities.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com