HI Smile Securities Master I

4BD6634:KS
1,007.14
KRW
0.38
0.04%
更新日時 11:52 JST 2017/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.66 - 1,018.58
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1,006.76
52週レンジ
991.66 - 1,018.58
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,007.14
資産総額 (十億 KRW) ( 08/21/2017)
5.736
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/04/2017)
1.22
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 百万 4.35 十億 75.21
600.00 千 662.81 百万 11.45
200.00 千 224.16 百万 3.87
200.00 千 212.24 百万 3.67
200.00 千 211.44 百万 3.65
企業概要
HI Smile Securities Master Investment Trust(Government and Agency) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com