HI Smile Securities Master I

4BD6634:KS
1,009.49
KRW
0.24
0.02%
更新日時 17:45 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.66 - 1,018.31
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
1,009.73
52週レンジ
991.66 - 1,018.31
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,009.49
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
5.729
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/04/2017)
1.22
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 4.15 十億 72.18
600.00 千 652.42 百万 11.34
200.00 千 226.07 百万 3.93
200.00 千 211.62 百万 3.68
200.00 千 201.18 百万 3.50
0.00 1.00 0.00
企業概要
HI Smile Securities Master Investment Trust(Government and Agency) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com