HI Smile Securities Master I

4BD6634:KS
1,004.16
KRW
0.28
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
998.67 - 1,011.25
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
1,003.88
52週レンジ
998.67 - 1,011.25
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,004.16
資産総額 (十億 KRW) ( 05/18/2018)
5.364
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/03/2018)
5.68
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 4.11 十億 71.62
500.00 千 485.96 百万 8.46
400.00 千 423.31 百万 7.37
250.00 千 261.95 百万 4.56
200.00 千 208.57 百万 3.63
200.00 千 208.25 百万 3.63
0.00 1.00 0.00
企業概要
HI Smile Securities Master Investment Trust(Government and Agency) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com