HI Smile Securities Master I

4BD6634:KS
1,001.80
KRW
0.90
0.09%
更新日時 11:44 JST 2017/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.66 - 1,010.54
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
1,000.90
52週レンジ
991.66 - 1,010.54
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,001.8
資産総額 (十億 KRW) ( 11/23/2017)
5.919
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/04/2017)
1.22
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 4.16 十億 71.84
600.00 千 652.86 百万 11.28
200.00 千 226.82 百万 3.92
200.00 千 211.89 百万 3.66
200.00 千 201.62 百万 3.48
企業概要
HI Smile Securities Master Investment Trust(Government and Agency) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com