Heungkuk US Dividend Preferr

4B96746:KS
1,031.70
KRW
0.66
0.06%
更新日時 13:09 JST 2017/03/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.58 - 1,054.72
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,031.04
52週レンジ
984.58 - 1,054.72
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1,031.7
資産総額 (十億 KRW) ( 03/29/2017)
21.133
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( 01/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SUNG-HEE / KIM HYEON-HOE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 百万 10.25 十億 66.57
425.00 5.14 十億 33.35
0.00 1.00 0.00
企業概要
Heungkuk US Dividend Preferred Stock Securities Feeder Investment Trust2(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Heungkuk US Dividend Preferred Stock Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
-