Heungkuk Pension China Multi

4B52350:KS
1,014.19
KRW
3.53
0.35%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
999.23 - 1,063.69
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.31%
前日終値
1,017.72
52週レンジ
999.23 - 1,063.69
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,014.19
資産総額 (百万 KRW) ( 12/02/2016)
381.525
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( 01/11/2016)
26.52
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
KIM HYEON-HOE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.76 千 304.47 百万 54.86
22.00 245.52 百万 44.24
企業概要
Heungkuk Pension China Multi Income Securities Feeder Investment Trust H(Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Heungkuk China Multi Income Securities Master Invsetment Trust(Equity Balanced-Fund of Funds).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr