HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4B51949:KS
1,012.25
KRW
0.08
0.01%
更新日時 18:59 JST 2017/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.09 - 1,016.76
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
1,012.33
52週レンジ
996.09 - 1,016.76
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,012.25
資産総額 (十億 KRW) ( 08/18/2017)
100.028
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 06/29/2017)
9.15
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.69 百万 95.80 十億 96.22
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
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電話番号
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Webサイト
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