HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4B51949:KS
997.14
KRW
1.05
0.11%
更新日時 17:05 JST 2016/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.09 - 1,037.36
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
1.60%
前日終値
996.09
52週レンジ
996.09 - 1,037.36
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
997.14
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2016)
283.893
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 06/29/2016)
32.96
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.23 百万 142.26 十億 98.34
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr