Heungkuk China Multi Income

4B45693:KS
1,010.03
KRW
4.83
0.48%
更新日時 16:54 JST 2016/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,076.32
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.23%
前日終値
1,014.86
52週レンジ
1,000.00 - 1,076.32
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1,010.03
資産総額 (十億 KRW) ( 12/07/2016)
7.250
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( 01/11/2016)
4.26
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
KIM HYEON-HOE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 百万 5.89 十億 91.17
37.00 412.92 百万 6.39
企業概要
Heungkuk China Multi Income Securities Feeder Investment Trust1 H(Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Heungkuk China Multi Income Securities Master Investment Trust(Equity Balanced-Fund of Funds).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr