Heungkuk China Multi Income

4B45651:KS
1,014.74
KRW
3.34
0.33%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
997.66 - 1,069.64
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.20%
前日終値
1,018.08
52週レンジ
997.66 - 1,069.64
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,014.74
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
7.574
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( 01/11/2016)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
KIM HYEON-HOE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 百万 5.89 十億 91.17
37.00 412.92 百万 6.39
企業概要
Heungkuk China Multi Income Securities Feeder Investment Trust1 H(Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Heungkuk China Multi Income Securities Master Investment Trust(Equity Balanced-Fund of Funds).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr