HI China Mainland IPO Plus S

4B37918:KS
947.50
KRW
0.49
0.05%
更新日時 16:29 JST 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
920.36 - 1,051.77
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
947.99
52週レンジ
920.36 - 1,051.77
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
947.5
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2019)
9.100
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( 06/08/2018)
15.52
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 1.03 十億 9.56
5.29 百万 991.39 百万 9.24
1.74 千 41.95 百万 0.39
351.00 39.31 百万 0.37
693.00 13.79 百万 0.13
316.00 6.32 百万 0.06
78.00 1.82 百万 0.02
44.00 1.38 百万 0.01
162.00 534.60 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
HI China Mainland IPO Plus Securities Investment Trust(Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in China Mainland IPO shares.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com