HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4AY0515:KS
994.64
KRW
0.86
0.09%
更新日時 16:54 JST 2016/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.75 - 1,032.13
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.96%
前日終値
993.78
52週レンジ
992.75 - 1,032.13
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
994.64
資産総額 (十億 KRW) ( 12/07/2016)
283.283
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( 06/29/2016)
26.84
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.18 百万 156.55 十億 98.23
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr