Heungkuk DeunDeunHan Long Te

4AX8543:KS
1,011.59
KRW
1.48
0.15%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.00 - 1,042.87
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.97%
前日終値
1,013.07
52週レンジ
1,000.00 - 1,042.87
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,011.59
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
85.435
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 12/23/2015)
36.88
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
PARK HYEONG-TAE / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.76 百万 44.49 十億 100.00
企業概要
Heungkuk DeunDeunHan Long Term Feeder Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Heungkuk DeunDeunHan Long Term Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr