Asset Plus Global Rich Toget

4AW9468:KS
1,167.88
KRW
0.79
0.07%
更新日時 18:50 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
914.06 - 1,168.41
1年トータルリターン
21.42%
年初来リターン
12.39%
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前日終値
1,167.09
52週レンジ
914.06 - 1,168.41
1年トータルリターン
23.17%
年初来リターン
12.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,167.88
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
25.040
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 11/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG SEOK-HUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.06 百万 6.78 十億 99.46
企業概要
インデックスファンドMLP(1年決算型)は、日本籍の追加型投資信託です。主として、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシッ プ)やMLPに関連する証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、MLP市場の動きをとらえる「S&P MLP 指数(円換算ベース)」に連動する投資成果をめざします。
住所
AssetPlus Investment Mgmt Co Ltd
Kangnam Financial Center 21F
Yoksam Dong 737, Kangnam Gu
Seoul 135-984
South Korea
電話番号
82-2-1544-7878