Heungkuk Separate Taxation H

4AW4923:KS
1,010.04
KRW
2.10
0.21%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
989.28 - 1,064.61
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,012.14
52週レンジ
989.28 - 1,064.61
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,010.04
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2018)
37.834
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( 10/17/2017)
66.14
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 10.02 十億 23.63
4.00 百万 4.03 十億 9.49
66.63 千 3.63 十億 8.55
3.69 百万 3.50 十億 8.25
3.00 百万 3.02 十億 7.12
2.00 百万 2.02 十億 4.75
2.00 百万 2.00 十億 4.72
1.73 百万 1.80 十億 4.24
1.50 百万 1.53 十億 3.60
424.00 1.09 十億 2.56
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Alpha Securities Investment Trust(Bond- Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
-