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Heungkuk Separate Taxation H

4AW4923:KS
1,034.94
KRW
2.43
0.23%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
891.08 - 1,132.03
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
12.71%
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前日終値
1,037.37
52週レンジ
891.08 - 1,132.03
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
12.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1,034.94
資産総額 (十億 KRW) ( 11/26/2020)
7.668
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( 10/19/2020)
102.73
直近配当利回り(税込)
9.93%
ファンドマネージャ
Jang Hyun-Jin / Seong Il-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.20 十億 0.00
762.00 千 767.40 百万 0.00
4.33 千 707.46 百万 0.00
700.00 千 704.63 百万 0.00
650.00 千 655.07 百万 0.00
550.00 千 553.85 百万 0.00
495.29 千 497.95 百万 0.00
8.44 千 455.76 百万 0.00
200.00 千 224.14 百万 0.00
130.00 千 132.52 百万 0.00
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Alpha Securities Investment Trust(Bond- Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
.
電話番号
-