Heungkuk Separate Taxation H

4AW4915:KS
1,017.39
KRW
0.97
0.10%
更新日時 17:42 JST 2017/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.14 - 1,045.21
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
1,016.42
52週レンジ
995.14 - 1,045.21
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1,017.39
資産総額 (十億 KRW) ( 02/22/2017)
102.927
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( 10/17/2016)
33.88
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 百万 7.41 十億 0.00
4.50 百万 4.51 十億 0.00
3.00 百万 3.01 十億 0.00
3.00 百万 3.00 十億 0.00
3.00 百万 2.98 十億 0.00
18.33 千 2.82 十億 0.00
2.00 百万 2.13 十億 0.00
2.00 百万 2.01 十億 0.00
656.00 1.15 十億 0.00
5.00 626.85 百万 0.00
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Alpha Securities Investment Trust(Bond- Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr