Heungkuk Separate Taxation H

4AW4915:KS
1,024.25
KRW
0.54
0.05%
更新日時 19:33 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.14 - 1,045.21
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1,023.71
52週レンジ
995.14 - 1,045.21
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1,024.25
資産総額 (十億 KRW) ( 04/28/2017)
94.195
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( 10/17/2016)
33.88
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 4.38 十億 0.00
4.00 百万 4.06 十億 0.00
3.50 百万 3.55 十億 0.00
3.00 百万 3.04 十億 0.00
3.00 百万 3.01 十億 0.00
18.33 千 2.95 十億 0.00
2.00 百万 2.01 十億 0.00
2.00 百万 2.01 十億 0.00
1.73 百万 1.78 十億 0.00
595.00 1.17 十億 0.00
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Alpha Securities Investment Trust(Bond- Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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