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VI Asia Infra Securities Fee

4AS0591:KS
1,453.71
KRW
12.50
0.87%
更新日時 17:06 JST 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
941.48 - 1,453.71
1年トータルリターン
36.47%
年初来リターン
31.43%
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前日終値
1,441.21
52週レンジ
941.48 - 1,453.71
1年トータルリターン
34.67%
年初来リターン
31.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
1,453.71
資産総額 (十億 KRW) ( 11/25/2020)
46.825
設定日
06/19/2014
直近配当額 ( 02/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sung-Gu Park
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.68 百万 50.63 十億 99.80
企業概要
VI Urbanized Asia High Grade Corporate Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to outperform the benchmark of MSCI AP ex Japan(100%). The Fund is classified as an equity investment trusts which invests 60% or more in Asian equities focusing on Infrastructure industry.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com