Heungkuk IPO High Yield Secu

4AQ6819:KS
1,024.01
KRW
0.05
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.51 - 1,078.11
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
1,024.06
52週レンジ
996.51 - 1,078.11
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,024.01
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
81.939
設定日
03/19/2015
直近配当額 ( 04/23/2018)
74.98
直近配当利回り(税込)
7.32%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.01 十億 14.51
1.67 百万 1.95 十億 14.04
16.38 千 1.90 十億 13.69
1.50 百万 1.52 十億 10.96
1.00 百万 1.06 十億 7.64
1.01 百万 963.34 百万 6.95
948.40 千 900.13 百万 6.50
400.00 千 402.87 百万 2.91
300.00 千 304.02 百万 2.19
1.51 千 10.70 百万 0.08
企業概要
Heungkuk IPO High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced)is an open- end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to seek interest income and capital income by investing primarily in bonds and in stocks (mainly public offerings).
住所
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電話番号
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Webサイト
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