Heungkuk Separate Taxation H

4AQ6793:KS
1,025.74
KRW
0.33
0.03%
更新日時 11:55 JST 2017/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.78 - 1,031.78
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
1,026.07
52週レンジ
999.78 - 1,031.78
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,025.74
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2017)
313.334
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/21/2016)
13.42
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 10.03 十億 0.00
7.97 百万 9.52 十億 0.00
55.79 千 8.59 十億 0.00
7.80 百万 7.82 十億 0.00
7.50 百万 7.48 十億 0.00
7.50 百万 7.41 十億 0.00
65.00 7.11 十億 0.00
7.00 百万 7.02 十億 0.00
7.00 百万 7.01 十億 0.00
7.00 百万 6.96 十億 0.00
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr