Heungkuk Separate Taxation H

4AQ6793:KS
1,046.19
KRW
0.73
0.07%
更新日時 17:28 JST 2018/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.33 - 1,046.19
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
1,045.46
52週レンジ
995.33 - 1,046.19
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,046.19
資産総額 (十億 KRW) ( 01/22/2018)
88.609
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/21/2017)
26.79
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.96 千 10.12 十億 9.99
7.97 百万 9.39 十億 9.27
9.00 百万 9.09 十億 8.98
7.80 百万 7.85 十億 7.75
8.00 百万 7.50 十億 7.41
6.50 百万 6.61 十億 6.53
5.40 百万 5.40 十億 5.33
5.00 百万 5.01 十億 4.95
5.00 百万 5.00 十億 4.94
4.00 百万 4.29 十億 4.24
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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