Heungkuk Separate Taxation H

4AQ6785:KS
1,051.30
KRW
3.29
0.31%
更新日時 17:20 JST 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.98 - 1,051.30
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,048.01
52週レンジ
995.98 - 1,051.30
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,051.3
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
88.642
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/21/2017)
34.49
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.96 千 10.12 十億 9.99
7.97 百万 9.39 十億 9.27
9.00 百万 9.09 十億 8.98
7.80 百万 7.85 十億 7.75
8.00 百万 7.50 十億 7.41
6.50 百万 6.61 十億 6.53
5.40 百万 5.40 十億 5.33
5.00 百万 5.01 十億 4.95
5.00 百万 5.00 十億 4.94
4.00 百万 4.29 十億 4.24
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
-