Heungkuk Separate Taxation H

4AQ6777:KS
1,030.88
KRW
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更新日時 17:07 JST 2017/03/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.92 - 1,034.77
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1,030.88
52週レンジ
999.92 - 1,034.77
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,030.88
資産総額 (十億 KRW) ( 03/27/2017)
296.743
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/21/2016)
17.96
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 百万 9.57 十億 5.64
8.80 百万 8.83 十億 5.21
55.79 千 8.42 十億 4.97
7.80 百万 7.81 十億 4.60
7.52 百万 7.65 十億 4.51
7.50 百万 7.51 十億 4.42
7.00 百万 7.04 十億 4.15
7.00 百万 7.04 十億 4.15
7.00 百万 7.00 十億 4.12
6.50 百万 6.50 十億 3.83
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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