Heungkuk Separate Taxation H

4AQ6777:KS
999.50
KRW
0.14
0.01%
更新日時 16:52 JST 2017/04/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.50 - 1,034.77
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
999.64
52週レンジ
999.50 - 1,034.77
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
999.5
資産総額 (十億 KRW) ( 04/27/2017)
275.519
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/21/2017)
31.4
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
JANG HYUN-JIN / SEONG IL-HWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 百万 9.58 十億 0.00
55.79 千 8.98 十億 0.00
80.00 8.76 十億 0.00
8.00 百万 8.59 十億 0.00
7.80 百万 7.84 十億 0.00
7.50 百万 7.49 十億 0.00
7.00 百万 7.05 十億 0.00
7.00 百万 7.02 十億 0.00
6.50 百万 6.53 十億 0.00
10.00 1.25 十億 0.00
企業概要
Heungkuk Seperate Taxation High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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