Heungkuk IPO High Yield Secu

4AQ6777:KS
1,019.28
KRW
0.37
0.04%
更新日時 17:48 JST 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.35 - 1,072.81
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1,018.91
52週レンジ
996.35 - 1,072.81
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,019.28
資産総額 (十億 KRW) ( 12/10/2018)
78.479
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/23/2018)
69.65
直近配当利回り(税込)
6.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 百万 6.71 十億 8.17
5.50 百万 5.56 十億 6.77
5.59 百万 5.40 十億 6.58
5.18 百万 5.24 十億 6.38
5.00 百万 5.05 十億 6.15
5.00 百万 5.01 十億 6.10
4.00 百万 4.27 十億 5.20
4.00 百万 4.23 十億 5.15
4.18 百万 4.20 十億 5.11
4.00 百万 4.03 十億 4.91
企業概要
Heungkuk IPO High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced)is an open- end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to seek interest income and capital income by investing primarily in bonds and in stocks (mainly public offerings).
住所
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電話番号
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Webサイト
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