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Heungkuk IPO High Yield Secu

4AQ6769:KS
1,072.18
KRW
0.66
0.06%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.88 - 1,074.96
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
1,071.52
52週レンジ
999.88 - 1,074.96
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
1,072.18
資産総額 (十億 KRW) ( 12/04/2020)
82.535
設定日
04/21/2014
直近配当額 ( 04/21/2020)
4.12
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Jang Hyun-Jin / Seong Il-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.87 百万 17.20 十億 0.00
13.80 百万 13.85 十億 0.00
4.65 百万 4.69 十億 0.00
28.30 千 4.63 十億 0.00
4.53 百万 4.55 十億 0.00
4.50 百万 4.48 十億 0.00
4.00 百万 4.02 十億 0.00
3.43 百万 3.45 十億 0.00
3.12 百万 3.14 十億 0.00
3.00 百万 3.03 十億 0.00
企業概要
Heungkuk IPO High Yield Securities Investment Trust(Bond-Balanced)is an open- end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to seek interest income and capital income by investing primarily in bonds and in stocks (mainly public offerings).
住所
.
電話番号
-