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VI Good Choice Securities Fe

4AQ5477:KS
999.55
KRW
0.45
0.05%
更新日時 18:23 JST 2020/11/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.10 - 1,023.33
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
999.10
52週レンジ
999.10 - 1,023.33
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
999.55
資産総額 (十億 KRW) ( 11/30/2020)
10.826
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 11/24/2020)
23.43
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Lee Seok-Won
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.93 百万 12.25 十億 99.70
企業概要
VI Good Choice Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve returns based upon government and agency bonds through investment in undervalued bonds. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs and CPs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com