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Asset Plus Happy Dream Toget

4AQ2149:KS
985.76
KRW
2.36
0.24%
更新日時 17:06 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
858.78 - 1,024.84
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
983.40
52週レンジ
858.78 - 1,024.84
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
985.76
資産総額 (百万 KRW) ( 11/25/2020)
717.483
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( 08/31/2020)
17.48
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Jeong Jin-Geun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
711.31 千 727.10 百万 98.61
企業概要
Asset Plus Happy Dream Together Pension Securities Feeder Investment Trust1(Equity-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains investing 90% of its assets in Asset Plus Happy Drean Together Securites Master Investment Trust(Equity-Balanced).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com