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VI Dividend 30 Securities In

4AO5990:KS
1,125.43
KRW
3.31
0.29%
更新日時 17:06 JST 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
876.88 - 1,125.43
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
16.62%
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前日終値
1,122.12
52週レンジ
876.88 - 1,125.43
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
16.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
1,125.43
資産総額 (十億 KRW) ( 11/25/2020)
1.240
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 02/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lee Kyung-Sin / Park Jeong-Won
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 1.40 十億 0.00
500.00 千 505.29 百万 0.00
5.68 千 269.75 百万 0.00
170.00 千 178.18 百万 0.00
170.00 千 172.99 百万 0.00
343.00 60.54 百万 0.00
79.00 58.46 百万 0.00
140.00 45.15 百万 0.00
892.00 44.69 百万 0.00
523.00 39.28 百万 0.00
企業概要
VI Dividend 30 Securities Invesetment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com