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VI Dividend 30 Securities In

4AO5982:KS
994.53
KRW
2.19
0.22%
更新日時 11:09 JST 2020/03/31
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
945.39 - 1,076.50
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
992.34
52週レンジ
945.39 - 1,076.50
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
994.53
資産総額 (十億 KRW) ( 03/31/2020)
8.143
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 02/12/2020)
17.56
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Lee Kyung-Sin / Park Jeong-Won
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.01 十億 13.63
1.00 百万 1.01 十億 13.61
720.00 千 725.22 百万 9.82
15.73 千 714.10 百万 9.67
500.00 千 510.61 百万 6.91
500.00 千 506.67 百万 6.86
523.68 千 500.04 百万 6.77
400.00 千 380.98 百万 5.16
210.00 千 213.01 百万 2.88
170.00 千 175.96 百万 2.38
企業概要
VI Dividend 30 Securities Invesetment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com