Asset Plus Happy Dream Toget

4AK3754:KS
942.06
KRW
2.46
0.26%
更新日時 16:29 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
942.06 - 1,008.66
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
944.52
52週レンジ
942.06 - 1,008.66
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
942.06
資産総額 (百万 KRW) ( 01/18/2019)
853.982
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 08/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.56 千 854.36 百万 99.23
企業概要
Asset Plus Happy Dream Together Pension Securities Feeder Investment Trust1(Equity-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains investing 90% of its assets in Asset Plus Happy Drean Together Securites Master Investment Trust(Equity-Balanced).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com