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Asset Plus Happy Dream Toget

4AK3754:KS
1,042.94
KRW
5.77
0.56%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
978.90 - 1,042.94
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,037.17
52週レンジ
978.90 - 1,042.94
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
1,042.94
資産総額 (百万 KRW) ( 06/18/2021)
685.482
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 08/31/2020)
11.55
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Jeong Jin-Geun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.39 千 685.47 百万 100.00
企業概要
Asset Plus Happy Dream Together Pension Securities Feeder Investment Trust1(Equity-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains investing 90% of its assets in Asset Plus Happy Drean Together Securites Master Investment Trust(Equity-Balanced).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com