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Asset Plus Happy Dream Toget

4AK3747:KS
970.73
KRW
2.55
0.26%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
836.90 - 997.39
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
973.28
52週レンジ
836.90 - 997.39
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
970.73
資産総額 (百万 KRW) ( 11/26/2020)
715.955
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/29/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeong Jin-Geun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
711.31 千 727.10 百万 98.61
企業概要
Asset Plus Happy Dream Together Pension Securities Feeder Investment Trust1(Equity-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains investing 90% of its assets in Asset Plus Happy Drean Together Securites Master Investment Trust(Equity-Balanced).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com