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Asset Plust Happy Dream Toge

4AK3721:KS
1,003.17
KRW
2.64
0.26%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
879.68 - 1,054.95
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,005.81
52週レンジ
879.68 - 1,054.95
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1,003.17
資産総額 (十億 KRW) ( 11/26/2020)
16.755
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( 08/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.68 千 3.98 十億 0.00
2.66 千 1.08 十億 0.00
9.41 千 706.99 百万 0.00
2.12 千 682.41 百万 0.00
921.00 681.54 百万 0.00
2.51 千 412.24 百万 0.00
1.81 千 406.11 百万 0.00
42.90 千 398.98 百万 0.00
826.00 373.77 百万 0.00
企業概要
Asset Plus Happy Dream Together Securites Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in equities and 40% or less in bonds.
住所
AssetPlus Investment Mgmt Co Ltd
Kangnam Financial Center 21F
Yoksam Dong 737, Kangnam Gu
Seoul 135-984
South Korea
電話番号
82-2-1544-7878