Hungkuk Multi-Play Bond Inve

4AI1802:KS
999.33
KRW
0.12
0.01%
更新日時 16:49 JST 2016/12/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.96 - 1,022.56
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.72%
前日終値
999.45
52週レンジ
996.96 - 1,022.56
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
999.33
資産総額 (十億 KRW) ( 12/05/2016)
374.293
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( 06/27/2016)
23.84
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
HYUN-HOI KIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.24 百万 234.06 十億 96.22
企業概要
Hungkuk Multi-Play Bond Investment Trust 4 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve interests generated from bonds and CPs, and returns corresponding to price increase of bonds and CPs. The Fund invests 60% or more in bonds and CPs, 40% or less in ABSs, and 50% or less in Repos.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr