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AssetPlus Global Rich Togeth

4AH9467:KS
1,412.25
KRW
12.39
0.89%
更新日時 16:30 JST 2019/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,121.10 - 1,446.54
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
22.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,399.86
52週レンジ
1,121.10 - 1,446.54
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
22.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1,412.25
資産総額 (十億 KRW) ( 10/15/2019)
127.484
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 05/21/2019)
1.04
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Seok-Hoon Jung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.42 百万 128.10 十億 98.91
企業概要
AssetPlus Global Rich Together Pension Securities Feeder Investment Trust1(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in AssetPlus Global Rich Together Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
AllianceBernstein L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-212-969-1000